工程经济学课程设计(3)

项目名称：新型重磅涤纶仿麻织物“彩格麻”和“亚麻绉”项目

项目基准生产方案：生产彩格麻90万米，生产亚麻绉110万米

计算生产方案：基准生产方案产量×（1-15%），

即生产彩格麻90×（1-15%）=76.5万米，

生产亚麻绉110×（1-15%）=93.5万米

一、 项目投资估算及资金筹措使用计划

1.1 项目投资估算

1.1.1 投资估算编制依据

本项目的工程量根据提供的资料计算，不足部分参照同类资料测算，建筑及安装工程按有关规定执行。

1.1.2 价格依据

设备价格及设备安装按与厂方协商记取；

材料价格按资料提供；

产品价格为市场预测价；

提取预备费用率10%计提，其中涨价预备费为6%，基本预备费4%；

土地使用费为4万/亩，本项目用地20亩，故土地使用费为80万元，建设费按当地造价计算。

1.1.3 固定资产投资估算

建筑工程费用估算为（3000+800）×750=285万元

设备购置及安装工程估算为2038万元；

其他费用估算为347.3万元；

其中，供电贴费估算为35万元，土地使用费为20×4=80万元，预备费用（285+2038）×10%=232.3万元。

综合以上几项，根据项目实际情况估算固定资产投资总额（即建筑工程费、设备购置和安装以及其他费用之和）为2670.3万元。

1.1.4 流动资金估算

根据分项详细估算，可估算出项目需流动资金368.2万元（达产期）

流动资金计算过程中用到的公式： 1、每年周转次数= 360÷ 最低周转天数

2、这类流动资产的最低需要量是：

流动资产=对应的年成本费用÷最低周转次数

3、现金=（年工资及福利费+年其他费用）÷最低周转次数

4、流动资产对应的赖以周转的成本费用：

（1）应收账款对应于年经营成本

（2）存货

①外购原材料、燃料对应于年外购原材料、燃料费

②在产品对应于年外购原材料、燃料费及动力费+年工资及福利费+年维修费+年

其他制造费

③产成品对应于年经营成本（课本定义）或是年经营成本减掉其他营业费（三本

参数规定）。

（3）现金对应于年工资及福利费+年其他费用，应用以上几个公式在结合总成本费用表就可得出此项目需要的流动资金数目。详细情况见附表6。