国投凯益证券投资集合资金信托 产品说明书

国投凯益证券投资集合资金信托

产品说明书

一、信托要素

信托名称： 国投凯益证券投资集合资金信托计划

信托类型： 证券投资类信托

信托规模： 自然人人数不得超过50人，但单笔委托金额在300万元以上的

自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。

信托期限： 1年

受 托 人： 国投信托有限公司

投资顾问： 上海凯石益正资产管理有限公司

经 纪 商： 海通证券股份有限公司

保 管 人： 中国工商银行股份有限公司北京市分行

投资方向： 投资于国内依法发行和上市交易的股票、沪深交易所的债券及债

券逆回购、权证、封闭式基金、开放式基金、从交易所市场买卖

交易型开放式指数基金（ETF）、上市开放式基金（LOF）的流

通份额，一级市场新股申购、可转债申购，以及现金资产。闲置

资金仅存放于本信托计划在证券经纪人处开立的信托专用证券

资金账户或开立在保管人处的信托财产专户。

管 理 费： 年费率为信托财产的1.5%

业绩提成：信托计划结束时收取净值1以上部分的20%

起点金额： 最低认购金额100万元，以5万元的整数倍增加。

认 购 费：若认购资金超过（含）1000万元，则免付认购费用；若认购资金

超过（含）500万元但不足1000万元，则按其认购资金的0.5%

支付认购费用；若认购资金不足500万元，则按其认购资金的1%

支付认购费用。

申购赎回： 本信托不开放申购赎回业务。

认购价格： 每份信托单位面值1元