财务会议纪要10-23

工作会议会议时间 会议内容 缺席人数 参加人员 主持人 财务部人员、仓库人员 会议内容：财务人员工作分工和盘点的问题 工作重点 1、办理银行存款和现金领取。 2、收、支凭证的汇总、银行及现金账登记。 3、负责客户催款，员工工资的发放，费用支付等。 4、每月3号前提交上月现金、银行日记账交会计审核。 职位相关人员 2012年3月1日 工作计划安排 晚上7点 会议地点 应到人数 实到人数

出纳

廖桂盼

会计

1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细分类账。 3、工资、费用报销审核。 4、根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表(次月10日前交财务总监)

徐秀媚

巧婷

统计

1、负责工资、奖金、补助及各项扣款的汇总、审核、计算。 2、负责行政部考勤相关工作。 3、当月计件员工的工资和计时员工的工资次月15日前交会计审核。

关秀珠

仓管人员

1、负责本仓库的进、出及记录跟踪到位。 2、材料和成品出入库、仓库管理、盘点。 3、负责本仓库日常事务工作的安排及完成。 4、仓管员每天的单据必须及时清理，对于开据的进、出仓单、领料单、退货单 、申购单、出货单等。 仓管员 5、负责本仓库规章制度的执行、意见建议及提出改善措施。 6、负责本仓库的月底盘点工作及报表上交。(月底盘点提前三天准备)

备注

存在问题：外购沙发和五金单价高于公司成本价，盘点不到位。

日期：2012-3-1

日期：2012-3-1