最新最全财务财管公式总结--强力推荐(10)

最新最全财务财管公式总结--强力推荐,经济学人士好帮手!

存货模式 1.机会成本

2.交易成本

3.最佳持有量及其相关公式

随机模型（米勒—奥尔模型）

式中：b——证券转换为现金或现金转换为证券的成本； δ——delta，企业每日现金流变动的标准差； i——以日为基础计算的现金机会成本。 【注】R的影响因素：同向：L，b，δ；反向：i 最高控制线的确定H＝3R－2L H－R＝2（R－L） 现金收支日常管理 现金周转期

现金周转期＝存货周转期＋应收账款周转期－应付账款周转期 其中：

存货周转期＝平均存货／每天的销货成本

应收账款周转期＝平均应收账款／每天的销货收入 应付账款周转期＝平均应付账款／每天的购货成本

三.应收账款的相关公式 1.应收账款的机会成本