银监企业流动资金需求测算表-张

企业流资金需求动算测 单位：表万元借款人名 ：称 科目 期当业收入 营当营业利期润 当期业营润率利 上期收应款账上期 预付账 上款期货 存期上预账收 上期款付应款账 据数89 40 0172 12.0%41 2 6805 0 570 31 科目0 数 值当营业成期本698 9授信度年营业入计划收 6365.020 授年信度营收入业增率长1 96.0%1 期当收账应 款当期预付账款当期 货 存期当预账收 当期应付账款 65款 52 087 3028 487 年均平 4值076 7512.5 19 5229授信 年度营业入计收划( 年营业收当入上年-业营收入/)计 方算式 ：10年营收入*11业年业收入+营1年1业营入

收8904当年营业收入 300 上7年营收入业授信年 营业度入计收 2划6365.55应账收款周次转数2 188 .收账款应转周数天16.46 预 账款付周转次 107.数2 5预付款周转账天 3.数3 存5货转周次 数9.96 货存转周数天3 .71 6预账款收转周数 69次0. 2预账收款周转天 数5.22应 账款付周转次数1 32.1 应付账款转天数周 2.75 22450 营运资.周转次金数=360(存/货周转天+应数收款周账天数转+付账预款周天数转收预款账周转数-天应账款周转付数天 )营资运周金次数转 146.9 业资金营需求量=年上度售收入*销1(-年上度销利售率)润*(1预+销售计入收增 年长)率营/运金周资转数 营运资次需求量 金1758.49 动资流金2 55 5动流负债10 8 1款借人自有资金1 744 现流有资金贷动 款 0其他融资0 他其道营渠运金资 特别况 情新增贷需求流度 1额04.9

企业流动资金需求测算表