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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012年年度报告

净资产的0.07%、占营业收入的0.06%。

6、 现金流

1、经营活动产生的现金流量中现金流入1208216.19万元，现金流出1254538.26万元，净额较上年变动较大主要是本期橡胶产品售价比上年同期降低，相应收到的现金减少。

2、投资活动产生的现金流量中现金流入70556.83万元，现金流出129030.29万元，净额较上年变动较大主要是下属子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司购置乳胶丝生产线所支付的货款较上年同期减少。另当期套保提前平仓产生的损失较上年同期减少。

3、筹资活动产生的现金流量中现金流入204344.47万元，现金流出251124.37万元，净额较上年变动较大是由于当期银行借款较上年同期减少，相应偿还债务支付的现金较上期减少。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

1、资产减值损失：主要原因为上期期末计提的存货跌价准备本期销售转回形成。 2、公允价值变动收益：系由于公司期末持仓期货合约产生的浮动亏损形成。

3、投资收益：主要系本期套期保值业务已平仓期货合约产生的平仓亏损与上期相比大幅下降。

4、营业外收入：主要系本期取得政府补助和土地青苗赔偿款增加。

5、营业外支出：主要系上期受"纳沙"台风影响，处置报废橡胶林形成的清理净损失金额较大，本期未发生该类损失。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2012年度公司实现橡胶产品销售52.69万吨，完成计划的105%，比上年度增长59%，实现了招股说明书至2012年公司天然橡胶的业务规模提升至50万吨以上的业务发展目标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况

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九舍会智库　【第 14 页】　农林牧渔业

薪酬报告(见尾页)