2004年第三季度季度报告

2004年第三季度季度报告

公告编号：〈万〉2004-42

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 王石董事长、郁亮董事、陈志裕董事、孙建一董事、李家祥董事、李志荣董事、冯佳董事、肖莉董事出席本次董事会议。宁高宁副董事长、宋林董事、王印董事因公务未能亲自出席本次董事会，授权李家祥董事代为出席会议并行使表决权。 1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司董事长王石、总经理郁亮、财务负责人王文金声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

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2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

注：报告期末至本报告公告日，公司股本未有变动。

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2.2.2 利润表

万科企业股份有限公司 利润及利润分配表 二零零四年三季度 (金额单位:人民币元)

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万科企业股份有限公司 利润及利润分配表 二零零四年一至三季度 (金额单位:人民币元)

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注：CLSA所持B股为华润股份有限公司之关联公司华润置地有限公司实际持有。

2.4可转换公司债券发行情况

本次发行的万科转2发行数量199,000万元，原A股股东有效申购总户数为15,431户，有效申购数量为1,157,719,700元，占本次发行总量的58.176869%；原A股股东优先认购后的可转债余额部分，向网上一般社会公众投资者发售50％，向网下机构投资者配售50％。本次万科可转债网上实际发行总量(扣除原A股流通股股东网上配售部分)为30,900,000元,占本次发行总量的1.552764%，有效申购总户数为6,758户，有效申购数量为3,292,368,000元，中签率为0.938534%；网下实际配售总量(扣除原非流通A股股东网下配售部分)为801,380,000元,占本次发行总量的40.270352%，共有161家机构投资者参与了申购，有效申购数量为85,584,250,000元，获售比例为0.936364%。可转债余债300元，由承销团包销，占本次发行总量的0.000015%。

主要可转换公司债券持有人持债情况：

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§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2004年中期以来，宏观调控的效果进一步显现，信贷增长尤其是短期贷款增长速度进一步放慢。1-9月人民币贷款增加1.79万亿元，按可比口径比去年同期少增6697亿元。短期贷款增加6373亿元，同比少增2194亿元。在此基础上国家强调进一步巩固调控成果，土地市场进一步规范，房地产金融得到更严格的管理。

随着调控的深入，房地产市场进一步向理性发展。期间，房地产开发投资保持平稳，截至8月底全国共完成房地产开发投资7184.59亿元，同比增长28.8%，与中期28.7%的增幅相当。土地开发增长略有回升，但仍保持较低水平，到8月底全国土地购置和开发面积分别达2.14亿和1.12亿平方米，同比增长6%和14.5%。竣工面积增长继续回落，8月末全国商品房竣工面积13989.8万平方米，同比增长11.6%，比6月末15.6%又有所降低，市场供给水平继续走低。同时销售增长也趋于平稳，8月末全国商品房销售面积15596.97万平方米，增长23%，而销售金额达4286.05亿元，同比增长39.7%。房地产市场价格保持平稳上升，8月末商品房平均销售价格2749元/平方米，比6月末上涨1.78%个百分点。市场进一步展现真实供求状况下的均衡。

为了更好地适应宏观调控以后行业和市场的要求，公司第三季度业绩继续体现效益型增长。1~9月份，集团实现主营业务收入34.75亿元、净利润3.85亿元，分别比去年同期增长6.44%及41.10%，累计结算面积60.6万平方米，比去年同期小幅下调6.91%。

于第三季度，集团实现结算面积18.9万平方米、主营业务收入10.06亿元、净利润7035万元。在结算面积及主营业务收入较上年同期分别下调14.86%及6.33%的情况下，实现了净利润6.43%的增长，主要取决于部分结算项目毛利的提升，资源价值得到进一步发挥。

报告期内，深圳十七英里、大连城市花园等项目推出，保持热销。此外，上海假日风景、广州四季花城、天津水晶城、沈阳四季花城等项目均预售良好。

报告期末，集团尚有39万平方米预售面积尚未竣工结算。集团预售情况显示：自9月份起，一度受宏观调控影响的销售市场开始回暖，9月和10月集团在各地市场销售较前两个月均有相当幅度提升，预计全年公司将有稳定的增长和良好的表现。

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3.1.1

占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

注：（1）公司主营业务不涉及关联交易；（2）房地产开发毛利率的计算已扣除主营业务税金及附加。

3.1.2

公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用

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3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用

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万科企业股份有限公司

资产负债表 二零零四年九月三十日 (金额单位:人民币元)

2004年第三季度季度报告

资产负债表（续） 二零零四年九月三十日 (金额单位:人民币元)

2004年第三季度季度报告

利润及利润分配表 二零零四年三季度 (金额单位:人民币元)

2004年第三季度季度报告

万科企业股份有限公司 利润及利润分配表 二零零四年一至三季度 (金额单位:人民币元)

2004年第三季度季度报告

万科企业股份有限公司

现金流量表 二零零四年一至三季度 (金额单位:人民币元)

2004年第三季度季度报告

万科企业股份有限公司 现金流量表（续） 二零零四年一至三季度 (金额单位:人民币元)