度 - 安瑞证券投资基金

时间：2025-03-10

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安瑞证券投资基金季度报告　

（２００５年第２季度）　

基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行签发日期：二○○五年七月十六日

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一、重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2005年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的扩募说明书。　

二、基金产品概况

1、基金概况基金简称：　交易代码：　基金运作方式：　基金合同生效日：　

基金安瑞５０００１３　

契约型封闭式　

本基金由金龙基金、沈阳万利基金、沈阳富民基金清理规范后合并而成。

2000年7月18日华安基金管理有限公司开始管理基金安瑞　５亿份　

１５年（１９９２年４月２９日至２００７年４月２８日）　上海证券交易所　２００１年８月３０日　

期末基金份额总额：　基金存续期：　基金上市地点：　基金上市日期：　

2、基金的投资投资目标：　

投资策略：　

本基金投资于小型上市公司，即公司市值低于市场平均市值的上市公司。投资目标是发掘小型上市公司中的投资机会，通过积极的投资策略，获取长期的资本增值。

本基金为小市值基金，本基金的主要投资方向是小型上市公司，指投资时上市公司的总市值或流通市值低于市场平均水平。本基金的证券资产将不低于基金资产总额的８０％，其中投资于债券的比例控制在基金资产净值的２０－５０％，股票资产的比例控制在４０－８０％，现金比例根据市场和运作情况调整。在股票资产中，７０％投资于契约规定的小市值股票，３０％投资于包括新股在内的其他上市公司股票，在此基础上各自上下浮动１０％。当投资的股票市值因价格上涨等因素高于市场平均水平的５０％时，将作为非小市值股票进行统计。　

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业绩比较基准：　风险收益特征：　无　无　

3、基金管理人基金管理人：　

华安基金管理有限公司　

4、基金托管人基金托管人：

中国工商银行

三、主要财务指标和基金净值表现

1、主要财务指标（未经审计）财务指标　基金本期净收益：基金份额本期净收益：期末基金资产净值：期末基金份额净值：　

２００５年２季度　

－２８，５５２，０１２．５８　

－０．０５７１　

４２１，５８４，１３０．６１　